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2025年春節(jié)期間，當大多數(shù)人滿懷期待地迎接紅包行情時，加密市場卻以崩盤開局。2月3日，山寨幣遭遇了歷史上最慘烈的屠殺，市值前100幣種單日最大跌幅中位數(shù)為44%，就連Ethereum這樣的大市值幣種跌幅也達到34%。此次崩盤導致約70萬人爆倉，清算規(guī)模高達100億美元，爆倉規(guī)模和爆倉人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。
然而，值得注意的是，除了特朗普加征關稅的消息在小范圍發(fā)酵外，市場幾乎沒有明顯的利空因素。因此，本輪閃崩更像是空頭主力精心策劃的多頭斬首行動。
首先，自2018年以來，加密市場已連續(xù)7年迎來春節(jié)紅包行情，這使得許多投資者在2025春節(jié)期間押下重注。其次，Ethereum在最后一分鐘插針幅度達到15%，且超過一半的爆倉量都在這一分鐘內完成。最后，在特朗普家族連續(xù)增持和國儲Ethereum利好預期的推動下，市場對Ethereum的上漲已經(jīng)形成一致預期，以至于Ethereum在下跌過程中觸發(fā)了多殺多的情形。
盡管本輪下跌對多頭有生力量造成毀滅性的打擊，但卻有效解決了困擾市場已久的兩大難題：‘存量高倉位’和‘強預期弱現(xiàn)實’。在本輪下跌后，山寨幣的持倉量下降了54%，遠超過幣價的跌幅。這意味著大量的投資者在下跌過程中主動或者被動離場。此外，山寨幣的市值占比從2月1日的9.8%下跌至2月3日的7.8%，刷新近3年來的最低紀錄。因此，在存量格局下，本輪下跌實際上為結構性行情的延續(xù)騰出流動性和估值空間。
然而，與MEME相比，AI板塊的反彈行情更具高度和確定性，主要原因有三點：一、AI依然是全球資本市場2025年最具確定性的投資主線之一。過去一個月，美國國會山的“股神們”繼續(xù)大舉購買AI公司看漲期權。二、美國大型科技ALLINAI的態(tài)度堅定不移，AI七巨頭計劃在2025年向AI領域投入3000億美元，投入規(guī)模將達到2024年的1.5倍。三、隨著DeeSeek獲得突破，AI領域正掀起新一輪降本增效的革命，這與應用公鏈在低GAS成本和高拓展性方向的演進相似，最終將推動大規(guī)模應用的落地。因此，2025年很可能是AGI突破和垂直應用大規(guī)模落地的元年。
在AI行情主線的操作上，投資者短期可以關注AI16Z、VIRTUAL、SWARMS等前期強勢幣種超跌反彈的機會。中長期可以繼續(xù)追逐AI新熱點。需要注意的是，AI交易是一個賠率游戲，切勿在任何一次交易中投下重注。
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2025-4-27
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