加密貨幣交易機(jī)器人是自動(dòng)化軟件工具，旨在按預(yù)先設(shè)定的參數(shù)處理加密貨幣買賣，賺取收益。
加密貨幣交易機(jī)器人的熱門策略包括趨勢(shì)交易、套利交易、超短線交易、動(dòng)量交易、反向交易、新聞交易以及平均成本法。
加密貨幣交易機(jī)器人擁有眾多優(yōu)勢(shì)，例如能全天候交易、消除交易決策中的情緒偏見、提高交易速度并能同時(shí)分析海量數(shù)據(jù)。但是，交易機(jī)器人同樣存在風(fēng)險(xiǎn)和局限性。
什么是加密貨幣交易機(jī)器人？
加密貨幣交易機(jī)器人是自動(dòng)化軟件工具，旨在按預(yù)先設(shè)定的參數(shù)處理加密貨幣買賣，賺取收益。
這些機(jī)器人通常會(huì)分析和處理價(jià)格、成交量、訂單和時(shí)間范圍等各種市場(chǎng)數(shù)據(jù)。得出的信息可用于微調(diào)操作參數(shù)，使參數(shù)與具體的交易策略和目標(biāo)保持一致。
交易機(jī)器人不僅在加密貨幣市場(chǎng)使用廣泛，在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)也較為盛行。交易機(jī)器人能摒除人類情緒，例如恐懼和貪婪等會(huì)阻礙交易者做出無(wú)偏見交易決策的常見情緒。但是，交易機(jī)器人旨在根據(jù)編程設(shè)置進(jìn)行交易，卻并非是獲利的萬(wàn)全之策，仍需監(jiān)控和調(diào)整才能達(dá)到最佳效果。
加密貨幣交易機(jī)器人如何運(yùn)作？
加密貨幣交易機(jī)器人根據(jù)各種市場(chǎng)指標(biāo)和參數(shù)進(jìn)行交易，而指標(biāo)與參數(shù)則已預(yù)先配置在編程中。各種參數(shù)或簡(jiǎn)單或復(fù)雜，具體情況由機(jī)器人的復(fù)雜程度及其計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的交易策略所決定。
最常見的參數(shù)包括移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)、布林線以及指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(MACD)等市場(chǎng)指標(biāo)。其他參數(shù)還包括交易量、價(jià)格、時(shí)間范圍和訂單簿數(shù)據(jù)等。參數(shù)設(shè)置完成后，交易機(jī)器人即可不間斷地監(jiān)控市場(chǎng)行情。
交易者密切關(guān)注上述數(shù)據(jù)點(diǎn)，以此為做出交易決策的關(guān)鍵依據(jù)。交易機(jī)器人則減省了交易者積極關(guān)注以上指標(biāo)時(shí)的人工操作。如果市場(chǎng)行情與預(yù)設(shè)參數(shù)一致，機(jī)器人將自動(dòng)執(zhí)行交易。
加密貨幣交易機(jī)器人示例：移動(dòng)平均線交叉
假設(shè)在Bitcoin市場(chǎng)使用機(jī)器人進(jìn)行交易。根據(jù)移動(dòng)平均線交叉這一常見的技術(shù)分析指標(biāo)編程后，該機(jī)器人則可使用簡(jiǎn)單的策略。
該策略涉及兩條移動(dòng)平均線：一條快速移動(dòng)平均線（例如超過(guò)10個(gè)時(shí)間段）和一條慢速移動(dòng)平均線（例如超過(guò)50個(gè)時(shí)間段）。時(shí)間段可指幾分鐘、幾小時(shí)、幾天、幾周甚至幾個(gè)月。
當(dāng)快速移動(dòng)平均線向上突破慢速移動(dòng)平均線，即為買入信號(hào)。相反，當(dāng)快速移動(dòng)平均線向下突破慢速移動(dòng)平均線則為賣出信號(hào)。
用戶可按以下規(guī)則配置機(jī)器人：
買入規(guī)則：假設(shè)Bitcoin價(jià)格的10個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線向上突破50個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線，則機(jī)器人應(yīng)下達(dá)買單。
賣出規(guī)則：如Bitcoin價(jià)格的10個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線向下突破50個(gè)時(shí)間段的移動(dòng)平均線，則機(jī)器人應(yīng)下達(dá)賣單。
該機(jī)器人會(huì)持續(xù)監(jiān)測(cè)Bitcoin的價(jià)格并計(jì)算移動(dòng)平均線。如檢測(cè)到10個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線向上突破了50個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線，機(jī)器人則將自動(dòng)下達(dá)買單。同樣，如10個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線向下突破了50個(gè)時(shí)間段移動(dòng)平均線，機(jī)器人將自動(dòng)下達(dá)賣單。
以上即為加密貨幣交易機(jī)器人的簡(jiǎn)單示例。如將其他眾多因素和信號(hào)考慮在內(nèi)，實(shí)際的交易策略會(huì)復(fù)雜得多。
加密貨幣交易機(jī)器人的熱門策略
交易者會(huì)對(duì)加密貨幣機(jī)器人進(jìn)行編程，以執(zhí)行各種熱門策略。下面是幾個(gè)例子：
趨勢(shì)交易
該策略的理論依據(jù)是“趨勢(shì)是你的朋友”。機(jī)器人使用該策略將遵循趨勢(shì)線，即價(jià)格呈上行趨勢(shì)時(shí)買入，呈下行趨勢(shì)時(shí)賣出。
均值回歸
該策略以資產(chǎn)價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到均值（平均值）的統(tǒng)計(jì)概率為基準(zhǔn)。如價(jià)格明顯偏離均值，機(jī)器人將假定價(jià)格會(huì)恢復(fù)到均值，繼而執(zhí)行交易。
套利交易
套利機(jī)器人利用不同市場(chǎng)之間的價(jià)格差異。例如，假設(shè)某個(gè)幣種在不同的交易平臺(tái)售價(jià)存在差異，則機(jī)器人可從價(jià)低的交易平臺(tái)購(gòu)買該加密貨幣，然后在價(jià)高的交易平臺(tái)出售以獲利。
做市
做市機(jī)器人創(chuàng)建買單和賣單，以從二者之間的價(jià)差中獲利。這些機(jī)器人通常適用于波動(dòng)性低且成交量高的加密貨幣。
超短線交易
超短線交易是一種高頻交易策略，只在從微小價(jià)格變動(dòng)中獲利。交易者憑借人工很難有效執(zhí)行快速交易，需要機(jī)器人輔助執(zhí)行該策略。
突破策略
該策略的概念依據(jù)是價(jià)格突破限定區(qū)間（高于阻力位或低于支撐位）時(shí)，通常會(huì)朝該方向持續(xù)一段時(shí)間。機(jī)器人發(fā)現(xiàn)突破時(shí)即會(huì)進(jìn)入交易。
動(dòng)量交易
這種策略用于買入上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁的加密貨幣（即有動(dòng)量），并在出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)跡象時(shí)立即賣出。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)或指數(shù)平滑移動(dòng)平均線等指標(biāo)可用于識(shí)別上述情況。
反向交易
與動(dòng)量交易截然不同，反向交易涉及識(shí)別加密貨幣價(jià)格何時(shí)會(huì)逆轉(zhuǎn)方向。這一般通過(guò)尋找體現(xiàn)市場(chǎng)超買或超賣的技術(shù)形態(tài)和指標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
新聞交易
某些機(jī)器人則專門用于快速查閱新聞?lì)^條以獲取可能影響加密貨幣價(jià)格的信息。例如，假設(shè)發(fā)現(xiàn)涉及特定加密貨幣重大合作關(guān)系的消息，機(jī)器人則會(huì)買入該幣種并等待價(jià)格上漲。
平均成本法(DCA)
采用平均成本法策略，即無(wú)論價(jià)格如何，機(jī)器人都會(huì)定期投資固定金額的美元到特定的加密貨幣當(dāng)中。顧名思義，這是指長(zhǎng)期以平均成本購(gòu)買加密貨幣。
使用加密貨幣交易機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)
使用加密貨幣交易機(jī)器人的主要優(yōu)勢(shì)如下：
1.自動(dòng)化
交易機(jī)器人可以自動(dòng)化交易流程，尤其便于全天無(wú)休的加密貨幣市場(chǎng)。機(jī)器人可以在沒(méi)有人為干預(yù)的情況下全天候監(jiān)控市場(chǎng)并執(zhí)行交易，節(jié)省交易者的時(shí)間。
2.解決恐懼和貪婪情緒問(wèn)題
交易令人頗感壓力，極易感情用事，導(dǎo)致沖動(dòng)做出決策。然而交易機(jī)器人則完全根據(jù)預(yù)定義邏輯進(jìn)行操作，排除人類情緒干擾，傾向于做出更合理的交易決策。
3.速度
交易機(jī)器人可在滿足預(yù)設(shè)條件時(shí)立即執(zhí)行交易。在加密貨幣這樣快節(jié)奏的市場(chǎng)中，操作速度至關(guān)重要。這些市場(chǎng)中的價(jià)格瞬息萬(wàn)變。
4.高效的市場(chǎng)分析
交易機(jī)器人可以同時(shí)分析多個(gè)市場(chǎng)的海量數(shù)據(jù)，對(duì)人類交易者而言，這是不可能實(shí)現(xiàn)的。這使交易機(jī)器人能夠識(shí)別人類交易者可能會(huì)錯(cuò)過(guò)的交易機(jī)會(huì)。
5.回溯測(cè)試
許多交易機(jī)器人支持回溯測(cè)試，也就是說(shuō)，交易者貿(mào)然投入資金之前，機(jī)器人可以根據(jù)市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)測(cè)試交易策略的有效性。
6.風(fēng)險(xiǎn)管理
經(jīng)編程后的機(jī)器人可分散各種資產(chǎn)的投資并設(shè)置止損單來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。止損單會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)來(lái)降低潛在損失。
使用加密貨幣交易機(jī)器人的風(fēng)險(xiǎn)與局限性
雖然使用加密貨幣交易機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)眾多，但請(qǐng)留意其潛在風(fēng)險(xiǎn)和局限性。
1.市場(chǎng)波動(dòng)性
加密貨幣的價(jià)格波動(dòng)性已是眾所周知。交易機(jī)器人能對(duì)風(fēng)吹草動(dòng)做出快速反應(yīng)，但除非經(jīng)過(guò)專門編程，否則難以一直做出預(yù)測(cè)或有效應(yīng)對(duì)突發(fā)崩盤或插針。
2.需要監(jiān)控
交易機(jī)器人需要定期監(jiān)控，以確保其正常運(yùn)行。錯(cuò)誤配置的設(shè)置、軟件漏洞或連接問(wèn)題都可能會(huì)導(dǎo)致交易差錯(cuò)或錯(cuò)失良機(jī)。
3.需要掌握艱深的技術(shù)知識(shí)
設(shè)置和配置交易機(jī)器人需要掌握艱深的技術(shù)知識(shí)。只有了解復(fù)雜的交易策略并在機(jī)器人中完成正確配置，才能充分發(fā)揮機(jī)器人的作用。
4.安全風(fēng)險(xiǎn)
交易機(jī)器人通常需要訪問(wèn)個(gè)人的加密貨幣交易平臺(tái)賬戶，因此如果機(jī)器人或其托管平臺(tái)遭到入侵，則將帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)務(wù)必選用值得信賴且有安全保障的交易機(jī)器人。
5.效力受限
交易機(jī)器人的優(yōu)劣由編程和設(shè)定的策略決定。機(jī)器人無(wú)法保證盈利，尤其是在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中。此外，在某個(gè)市場(chǎng)環(huán)境中行之有效的策略在其他環(huán)境中不一定行得通。
6.成本
交易機(jī)器人有免費(fèi)和付費(fèi)之分。計(jì)算潛在收益時(shí)應(yīng)把該成本考慮在內(nèi)。有些機(jī)器人還需支付交易手續(xù)費(fèi)或需要訂閱。
7.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
在某些司法管轄區(qū)，使用交易機(jī)器人的合法性存疑。請(qǐng)一定確保遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。
如何選擇合適的加密貨幣交易機(jī)器人？
如考慮使用加密貨幣交易機(jī)器人，市場(chǎng)上有免費(fèi)或付費(fèi)的機(jī)器人可供選擇，且收費(fèi)形式多樣，包括定期訂閱或定制費(fèi)用等。
市場(chǎng)上交易機(jī)器人品種眾多，令人頭疼的是如何才能選到合適的。以下是需要考慮的幾個(gè)因素：
可靠性
機(jī)器人應(yīng)在可靠性方面擁有良好的記錄。經(jīng)常掉線或無(wú)法正確執(zhí)行交易的機(jī)器人幾乎一無(wú)是處。前往論壇查看現(xiàn)有用戶的評(píng)論，了解該機(jī)器人的可靠性。
證券型
若要將個(gè)人加密貨幣資產(chǎn)托付給機(jī)器人，請(qǐng)務(wù)必確保該機(jī)器人采取穩(wěn)健的安全措施。各項(xiàng)措施包括雙重身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密和提現(xiàn)白名單等功能。用戶還應(yīng)參考該機(jī)器人過(guò)往的安全問(wèn)題。
盈利性
雖然以往的表現(xiàn)并不能保證未來(lái)收益，但仍是個(gè)有用的指標(biāo)。許多機(jī)器人平臺(tái)都會(huì)分享歷史表現(xiàn)數(shù)據(jù)。請(qǐng)記住謹(jǐn)慎對(duì)待這些數(shù)字，并確保其與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)一致。
用戶界面
機(jī)器人的用戶界面必須直觀且易于操作，尤其要以交易機(jī)器人新手的需求為出發(fā)點(diǎn)。交易機(jī)器人的設(shè)置、設(shè)置調(diào)整以及性能監(jiān)控必須便捷。
客服
優(yōu)質(zhì)客服難能可貴，對(duì)使用交易機(jī)器人的新手尤為友好。了解平臺(tái)是否提供及時(shí)實(shí)用的支持，例如全天候咨詢臺(tái)或支持社區(qū)。
交易平臺(tái)兼容性
機(jī)器人應(yīng)與用戶要用于交易的加密貨幣交易平臺(tái)兼容。有些機(jī)器人與多個(gè)交易平臺(tái)兼容，提供更靈活的交易選擇。
加密貨幣交易機(jī)器人無(wú)法保證盈利
使用加密貨幣交易機(jī)器人無(wú)法保證持續(xù)盈利。加密貨幣交易機(jī)器人根據(jù)預(yù)定義規(guī)則和策略執(zhí)行交易。如市場(chǎng)表現(xiàn)與機(jī)器人編程情況相悖，則可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p失。例如，機(jī)器人可能無(wú)法有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)崩盤或插針等極端突發(fā)狀況。
此外，即使是精心設(shè)計(jì)的交易策略有時(shí)可能也會(huì)遭受損失。金融市場(chǎng)受各種因素影響，并且這些因素?zé)o法預(yù)測(cè)或掌控，加密貨幣市場(chǎng)更是其中的典型代表。
因此，交易者應(yīng)切實(shí)認(rèn)識(shí)到交易機(jī)器人的潛在風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)勢(shì)。用戶應(yīng)將交易機(jī)器人納入到豐富多元的投資策略中，并對(duì)潛在損失防范于未然。
結(jié)語(yǔ)
加密貨幣交易機(jī)器人擁有眾多優(yōu)勢(shì)，例如能全天候交易、消除交易決策中的情緒偏見、提高交易速度并能同時(shí)分析海量數(shù)據(jù)。然而，交易機(jī)器人同樣存在風(fēng)險(xiǎn)和局限性，例如需要持續(xù)監(jiān)控、必要的技術(shù)知識(shí)儲(chǔ)備、潛在的安全問(wèn)題以及不確定的市場(chǎng)波動(dòng)性等。
隨著人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)日益發(fā)展，未來(lái)的交易機(jī)器人將更加直觀精細(xì)，并能處理復(fù)雜分析和輔助決策。監(jiān)管局面也將發(fā)生變化，要確保合規(guī)必須持續(xù)監(jiān)控。
加密貨幣交易機(jī)器人是交易者的強(qiáng)大利器，但并不能確保獲取財(cái)富。在投資之前，請(qǐng)務(wù)必做好全面調(diào)研并了解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
本文轉(zhuǎn)自幣安學(xué)院
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